Matrixport發(fā)布的今日圖表顯示，比特幣期權(quán)偏度已降至接近-10%的水平。這表明看漲期權(quán)的隱含波動率比看跌期權(quán)高出10%，反映出交易者更傾向于追逐價格上漲空間，而非對沖價格下跌風(fēng)險。在當(dāng)前市場環(huán)境中，這一現(xiàn)象吸引了眾多投資者的關(guān)注，比特幣期權(quán)市場的動態(tài)變化成為討論焦點。
根據(jù)過往經(jīng)驗，當(dāng)期權(quán)偏度達到類似數(shù)值時，往往意味著市場情緒處于極度樂觀狀態(tài)。這種情緒可能成為短期行情的反向指標(biāo)，暗示市場可能出現(xiàn)停滯或回調(diào)。盡管自4月中旬以來市場整體呈現(xiàn)看多趨勢，但現(xiàn)階段逐步管理風(fēng)險敞口顯得尤為重要。交易的核心在于平衡風(fēng)險與回報，尤其是在市場普遍看多的情況下，耐心等待更優(yōu)入場點位是較為明智的選擇。
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