貝萊德旗下的現貨比特幣ETF（IBIT）近日創下一項歷史性紀錄：其資產管理規模在短短341天內突破700億美元，成為有史以來增長最快的ETF。彭博高級ETF分析師埃里克·巴爾丘納斯（Eric Balchunas）指出，這一成就打破了此前由SPDR黃金股票基金（GLD）保持的1,691天紀錄，速度提升了近5倍。
埃里克在社交媒體平臺X上表示：“IBIT剛剛突破700億美元大關，僅用了341天，遠超GLD此前保持的1,691天紀錄。”
目前，IBIT在所有加密貨幣ETF中占據絕對領先地位。根據The Block的數據追蹤顯示，其最接近的競爭對手是富達的現貨比特幣ETF，但后者的資產管理規模僅為約310億美元，遠遠落后于IBIT。值得一提的是，過去一個月內，IBIT連續34天實現資金凈流入，表明投資者對該基金的興趣持續高漲。
這一快速增長發生在比特幣和黃金市場表現強勁的背景下。分析認為，推動這一趨勢的主要因素之一是唐納德·特朗普總統的貿易政策所引發的經濟不確定性。
貝萊德于1月推出IBIT，目前持有2.8%的比特幣供應量
貝萊德于2024年1月推出了IBIT基金，迅速占領了比特幣市場的顯著份額。根據Arkham Intelligence的數據，截至今年4月，該基金已持有比特幣總流通量的2.8%。
這意味著每100個比特幣中，就有近3個被存放在IBIT基金中。不過，這些比特幣并非為貝萊德自身購買，而是代表客戶持有。
此前，ETF持倉紀錄的保持者是SPDR黃金股票基金（GLD）。自2004年11月成立以來，GLD一直允許投資者在無需直接購買實物金條或金幣的情況下投資黃金，并長期保持著ETF持倉規模的最高紀錄。
盡管GLD仍然是全球最大的實物黃金ETF，管理著約1000億美元的資產，但它花費了近五年時間才達到700億美元的目標，而IBIT僅用不到一年的時間便實現了這一壯舉。
市場信號表明，隨著風險上升，交易員應保持謹慎
盡管IBIT持續增長，但比特幣市場的廣泛信號顯示，當前可能并非采取激進投資策略的最佳時機。
追蹤市場波動性和動量的60天實際市值方差（RCV）指標已正式脫離“買入”區間。這一窗口通常在低風險環境和動量改善時開啟，而黃色買入信號現已消失。
盡管RCV尚未觸及紅色警戒線（即明確的賣出信號），但它正逐步進入中性至高風險區間，數值超過0.3。這表明價格正在升溫，以合理價格買入的機會正在減少。阻止出現完全賣出信號的因素之一是30天動量，目前仍為正值，這也是為何尚未看到紅色警戒信號的原因。
要形成明確的賣出信號需滿足三個條件：RCV高于 1、30天動量為負以及趨勢下跌。截至目前，這三個條件均未滿足。然而，交易員們依然保持警惕，不再像年初那樣急于入場，而是密切關注圖表變化，并考慮在數據亮起紅燈時鎖定利潤。
現階段被描述為風險升高但未過熱的時期。早期積累區——當時比特幣價格相對較低且勢頭增強——已經結束。對于仍在考慮買入的投資者而言，他們需要意識到低風險機會已逝，當前數據更傾向于觀望而非全力投入。
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