過(guò)去一周， BTC 周內(nèi)最高跌幅 12% ，于 9 月 7 日跌至 52, 550 $，隨后進(jìn)入技術(shù)性修正， 9 月 10 日上午突破 58, 000 $ 后回落，目前在 57, 000 $ 附近波動(dòng)（（上述數(shù)據(jù)來(lái)源自 Binance 現(xiàn)貨， 9 月 10 日 16: 00）。受限當(dāng)前 BTC 相關(guān)的催化劑較少，目前催化劑基本與 FOMC 利率決策有關(guān)，BTC 缺乏強(qiáng)勁的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。雖然本周 BTC 價(jià)格上漲，但基于當(dāng)前永續(xù)合約融資利率以及期貨基差，建議投資者謹(jǐn)慎評(píng)估市場(chǎng)趨勢(shì)，注意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)環(huán)境
本周公布的通脹數(shù)據(jù)或進(jìn)一步推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)決策
8 月份的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）和生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）將于本周三和周四發(fā)布。該通脹報(bào)告會(huì)進(jìn)一步為美聯(lián)儲(chǔ)在下次公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議上的決定提供信息。據(jù)芝商所的 FedWatch Tool 數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)現(xiàn)在預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)在下次會(huì)議上降息 25 個(gè)基點(diǎn)的可能性為 71% ，降息 50 個(gè)基點(diǎn)的可能性僅為 29% 。
市場(chǎng)逢低買入，推動(dòng)昨日歐洲、美國(guó)股市齊漲
截止至 9 月 9 日收盤(pán)，歐洲、美國(guó)股市齊漲，其中道指漲超 500 點(diǎn)，納指一度漲超 1% 。市場(chǎng)認(rèn)為股市反彈不受新聞?dòng)绊懀怯沙u情況和貨幣政策預(yù)期推動(dòng)的正常市場(chǎng)逢低買入。
哈里斯將與特朗普進(jìn)行首場(chǎng)辯論，公開(kāi)信息未見(jiàn)哈里斯提及加密資產(chǎn)相關(guān)議題
ABC News 報(bào)道，哈里斯與特朗普的首場(chǎng)總統(tǒng)辯論將于 9 月 11 日上午 9 點(diǎn)在賓夕法尼亞州費(fèi)城國(guó)家憲法中心舉行，并將在 ABC News Live、Disney 和 Hulu 進(jìn)行直播。哈里斯的競(jìng)選網(wǎng)站公布了她未來(lái)總統(tǒng)政府?dāng)M議的政策立場(chǎng)清單，其中未提及加密相關(guān)話題。但哈里斯承諾支持人工智能行業(yè)的發(fā)展，并強(qiáng)調(diào)培育“未來(lái)其他尖端產(chǎn)業(yè)”的重要性。
建議布局
美聯(lián)儲(chǔ)降息已成定局，但市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退前景的擔(dān)憂降低了該催化劑的驅(qū)動(dòng)力。在 8 月，衡量市場(chǎng)波動(dòng)性的 VIX 指數(shù)躍升至 65 以上，該水平歷史上僅出現(xiàn)過(guò)兩次，分別為新冠疫情及 08 年全球金融危機(jī)。投資者對(duì)潛在經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂超過(guò)了人們期待已久的降息利好預(yù)期。
同時(shí)，綜合當(dāng)前的市場(chǎng)指標(biāo)可以看到，市場(chǎng)上多頭交易的需求下降、投資者對(duì)比特幣價(jià)格的長(zhǎng)期定向敞口興趣泛泛以及交易員們對(duì)當(dāng)前持倉(cāng)布局持謹(jǐn)慎態(tài)度。在當(dāng)前背景下，建議投資者，減少對(duì)單一市場(chǎng)的依賴，分散并合理配置資產(chǎn)（衛(wèi)星策略）從而應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的潛在短期波動(dòng)。同時(shí)，在市場(chǎng)調(diào)整的前提下，長(zhǎng)線投資者可密切關(guān)注市場(chǎng)中的中長(zhǎng)期機(jī)會(huì)，但亦需注意風(fēng)險(xiǎn)控制，可配比部分穩(wěn)健型成本保護(hù)產(chǎn)品來(lái)確保基礎(chǔ)收益，持幣生息。
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