合約交易是一種金融衍生品，允許交易者在不持有標的資產的情況下進行交易。在加密貨幣領域，合約交易通常以加密貨幣為基礎資產。相較于現貨交易，合約交易具有杠桿率高、雙向交易、永續合約和流動性好等特點。合約交易具有放大利潤、對沖風險和交易靈活性等優勢，但同時也有高杠桿風險、爆倉風險和劇烈波動等風險。
合約交易概述
合約交易是一種金融衍生品，允許交易者在不擁有標的資產的情況下進行交易。在幣圈中，合約交易通常指以加密貨幣作為基礎資產的合約。合約交易者可以根據自己的預期做出多頭或空頭頭寸，以猜測加密貨幣價格的變化。
合約交易的特點
合約交易相較于現貨交易具有以下特點：
- 杠桿率高：合約交易允許交易者使用杠桿資金進行交易，放大交易規模。例如，10倍杠桿允許交易者以10倍于其賬戶余額的資金進行交易。
- 雙向交易：合約交易支持多頭和空頭頭寸，交易者既可以做多猜測價格上漲，也可以做空猜測價格下跌。
- 永續合約：永續合約是一種沒有明確到期日的合約，允許交易者無限期地持倉，直至平倉或強制平倉。
- 流動性好：合約交易通常在大型交易所進行，流動性極佳，交易者可以快速平倉或修改頭寸。
合約交易的優勢
- 放大利潤：杠桿交易可以放大潛在利潤，適合激進的交易者。
- 對沖風險：合約交易支持雙向交易，交易者可以通過做空對沖現貨持倉的風險。
- 交易靈活性：永續合約的靈活性允許交易者根據市場情況靈活調整頭寸，實現持續收益。
合約交易的風險
- 高杠桿風險：杠桿交易放大收益的同時也放大風險，虧損可能超出賬戶余額。
- 爆倉風險：當合約價格大幅波動，導致交易者無法補足保證金時，可能會發生爆倉，損失所有本金。
- 劇烈波動：加密貨幣市場波動劇烈，合約交易容易受到價格大幅波動的影響，導致快速虧損。
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