“期貨行業(yè)需深化數(shù)字化轉型，通過AI算法優(yōu)化、數(shù)據(jù)整合及智能風控，助力企業(yè)預判風險。”金仕達董事長吳斌近日在2025金仕達大宗商品風險管理&期貨行業(yè)科技大會上稱。
吳斌分析稱，期貨與衍生品市場作為重要的風險管理工具，在穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營、保障產(chǎn)業(yè)鏈安全方面發(fā)揮著不可替代的作用。
當前全球經(jīng)濟呈現(xiàn)高波動、低增長態(tài)勢，地緣沖突加劇大宗商品價格波動，能源、金屬等價格中樞持續(xù)上移。在吳斌看來，AI大模型應用正逐步實現(xiàn)從輔助決策到智能引領的跨越，幫助期貨產(chǎn)業(yè)鏈在復雜環(huán)境中進行風險管理。
不過當前，人工智能和大數(shù)據(jù)在大宗商品貿(mào)易市場中的應用存在多重挑戰(zhàn)。
會議期間，行業(yè)人士告訴記者，數(shù)據(jù)質(zhì)量引發(fā)大模型建立的偏差。大宗商品貿(mào)易市場人工智能模型高度依賴歷史數(shù)據(jù)的訓練，如果數(shù)據(jù)的完整性、代表性和時效性缺乏根本性的缺陷，就會帶來預測失真，特別是數(shù)據(jù)樣本的偏差帶來的風險更值得注意。
大宗商品貿(mào)易市場的數(shù)據(jù)是全球性的，現(xiàn)實情況是大宗商品貿(mào)易交易的數(shù)據(jù)在歐美市場占比較大，新興市場的稀疏性會導致價格的聯(lián)動預測誤差率上升，這種情況在跨市場的套利模型中尤為突出。
“對此，金仕達的應對方法是，通過各類自主研發(fā)系統(tǒng)助力大宗商品企業(yè)風險管理數(shù)字化轉型。”金仕達副總裁匡志明介紹稱，通過智能體嵌入幫助企業(yè)實現(xiàn)運營智能化及數(shù)據(jù)資產(chǎn)化，從而構建多樣化服務模式，助力大宗企業(yè)數(shù)字化轉型。
此外，大宗商品貿(mào)易市場的算法交易占比越高，更有可能面臨流動性結構脆弱的風險。上述行業(yè)人士認為，不斷開發(fā)差異化的數(shù)據(jù)源，可用來應對非結構信息文本的局限性，克服由AI帶來市場交易決策的趨同性。
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